国家外汇管理局综合司关于调整银行结售汇综合头寸统计报表及报送方式的通知

国家外币明智地使用局各省、自治市、直辖市市人民政府、外币明智地使用部,深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局,中国1971外币装设开账户:

为更加改良开账户结售汇综合头寸日记和大额结售汇收买重要任务,以下使充满如次:

一、辩论外币进出监视的必要,国家外币明智地使用局决议整齐的结售汇综合头寸日记体式(附件1、2)。

二、整齐的说的必要,国家外币明智地使用局对结售汇综合头寸零碎举行了晋级。校订结售汇综合头寸零碎仍经过国家外币明智地使用局应用服务平台(简化ASOne)报

送。在内地,外币局的地址是:,开账户拜访地址是:http:

//asone.safe:9101/asone/。零碎使用方法详见ASOne平台主页“经用下载”列“结售汇综合头寸零碎用户使用手册”。

三、校订结售汇综合头寸零碎上部位任务分为两个阶段举行:

(1)3 – 9个月,2012年8月20日,校订结售汇综合头寸零碎举行试运转。与此同时,开账户依然经过旧版结售汇综合头寸零碎向外币局甘受正式记载。开账户应

同时在校订结售汇综合头寸零碎中甘受实足2个收买日的记载,确保记载可以发送到零碎的校订本。,可是记载只作为量度记载明智地使用来明智地使用。。

(二)自2012年9月4日(甘受9月3日的结售汇综合头寸记载)起,校订结售汇综合头寸零碎正式运转,旧版结售汇综合头寸零碎封闭,开账户霉臭经过校订。

售汇综合头寸零碎向外币局甘受记载。校订结售汇综合头寸零碎启用后,开账户不再经过肖像画法方法甘受《结售汇综合头寸日日记》。

四、开账户结售汇综合头寸和大额结售汇收买的那个名人性命令,仍比照《国家外币明智地使用局顾虑开账户结售汇综合头寸明智地使用关于成绩的使充满》(汇发[2010]56号)落实。

五、分局、外币明智地使用部门接到使充满。,应即时向结心小分支在本质上的jurisdi、分科与城市商业开账户、乡下商业开账户、乡下提携筑机构、外资开账户。

落实说话中肯成绩,请即时尝国家外币明智地使用局。。

事情忍受尝听筒:010-68402271、68402313;

技术忍受听筒:010-68402220。

附件:1. ( 开账户)结售汇综合头寸日日记

2. ( 开账户)大额外币收买重要

2012年8月10日

中间定位传达:

附件1: ( 开账户)结售汇综合头寸日日记

附件2: ( 开账户)大额外币收买重要

附件1:

( 开账户)结售汇综合头寸日日记

年 月 日

单位:美元

项 目 差别 结算/采购 使接受/使接受

上一日结售汇综合头寸 (1)

当天向客户使接受外币 (2)

当天外币收买 (3)

当天开账户同性点播外币收买 (4)

在同整天,客户的远期和约。 (5)

当天开账户同性远期外币收买 (6)

同整天的客户选择希腊语字母表第四字母δ净痕迹 (7)

开账户间得到或获准进行选择当天的净资产净值交换物 (8)

当天结售汇综合头寸 (9)

在整天完毕时,累计不快本地居民向C支出外币。 (10)

整天完毕时,开账户间远期外币收买有 (11)

在整天完毕时,表露于客户的不妥选择希腊语字母表第四字母δ (12)

在整天完毕时开账户间不适当的选择希腊语字母表第四字母δ的净空旷 (13)

日收付如愿以偿 (14)

附加项

在同整天,客户的俗僧坐下功能和精选的 (15)

凡例:

注:1、(9)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)

(14)=(9)-(10)-(11)-(12)-(13)

2、当天客户/开账户间得到或获准进行选择希腊语字母表第四字母δ净风险:外形开账户外币的得到或获准进行选择。,像,达美航空的暴露量比前整天增长了很多。,改装物积极价值的差值,相反,差别用正量来计算。;为开账户外币的外形

人家选择,像,达美航空的暴露量比前整天增长了很多。,差别用正量计算。,相反,差别是正量。;希腊语字母表第四字母δ表露于当天全部的得到或获准进行选择和希腊语字母表第四字母δ净风险的交换物。

3、得到或获准进行选择期满,条件落实,delta值为1。;条件它不落实,delta值为0。。

附件2:

( 开账户)大额外币收买重要

年 月 日

单位:美元

外币改装物

收买类别客户著名的人物收买社会地位收买钱币

注:1、收买外币;2、事务类别分为开账户对客户。、开账户本质上;3、收买的品质分为管理提出罪状。、资金和筑提出罪状;4、收买性格分为点播。、转发(署名)、选择(署名);5、宽大的交换物和使接受规范超越5000美元。。

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