国家外汇管理局综合司关于调整银行结售汇综合头寸统计报表及报送方式的通知

国家外币使用局各省、自治市、直辖市市人民政府、外币使用部,深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局,中国1971外币指定的倾斜飞行:

为更进一步的改善倾斜飞行结售汇综合头寸日志和大额结售汇够付给计算总数任务,以下通牒列举如下:

一、鉴于外币进出显示器的需求,国家外币使用局确定装饰结售汇综合头寸日志体式(附件1、2)。

二、装饰空话的需求,国家外币使用局对结售汇综合头寸体系停止了晋级。新发行结售汇综合头寸体系仍经过国家外币使用局应用服务平台(略语ASOne)报

送。在内侧地,外币局的地址是:,倾斜飞行作客地址是:http:

//asone.safe:9101/asone/。体系使用方法详见ASOne平台主页“经用下载”专栏“结售汇综合头寸体系用户使用手册”。

三、新发行结售汇综合头寸体系上部位任务分为两个阶段停止:

(1)3 – 9个月,2012年8月20日,新发行结售汇综合头寸体系停止试运转。与此同时,倾斜飞行依然经过旧版结售汇综合头寸体系向外币局屈服正式datum的复数。倾斜飞行应

同时在新发行结售汇综合头寸体系中屈服实足2个够付给日的datum的复数,确保datum的复数可以发送到体系的新发行本。,不过datum的复数只作为结帐datum的复数使用来使用。。

(二)自2012年9月4日(屈服9月3日的结售汇综合头寸datum的复数)起,新发行结售汇综合头寸体系正式运转,旧版结售汇综合头寸体系堵塞,倾斜飞行一定经过新发行。

售汇综合头寸体系向外币局屈服datum的复数。新发行结售汇综合头寸体系启用后,倾斜飞行不再经过副本方法屈服《结售汇综合头寸日日志》。

四、倾斜飞行结售汇综合头寸和大额结售汇够付给的安宁方法性需求,仍依照《国家外币使用局向倾斜飞行结售汇综合头寸使用涉及成绩的通牒》(汇发[2010]56号)处死。

五、分局、外币使用部门接到通牒。,应即时向心小分支在本人的jurisdi、用枝形叶脉刺绣花纹装饰与城市商业倾斜飞行、乡村商业倾斜飞行、乡村互助银行业务机构、外资倾斜飞行。

处死击中要害成绩,请即时门路国家外币使用局。。

事情支撑物门路工具:010-68402271、68402313;

技术支撑物工具:010-68402220。

附件:1. ( 倾斜飞行)结售汇综合头寸日日志

2. ( 倾斜飞行)大额外币够付给计算总数

2012年8月10日

互相牵连交流:

附件1: ( 倾斜飞行)结售汇综合头寸日日志

附件2: ( 倾斜飞行)大额外币够付给计算总数

附件1:

( 倾斜飞行)结售汇综合头寸日日志

年 月 日

单位:一元纸币

项 目 权衡 结算/购买行为 卖/卖

上一日结售汇综合头寸 (1)

当天向客户卖外币 (2)

当天外币够付给 (3)

当天倾斜飞行同性活期外币够付给 (4)

在同有朝一日,客户的远期和约。 (5)

当天倾斜飞行同性远期外币够付给 (6)

同有朝一日的客户选择希腊语字母表第四字母δ净润色 (7)

倾斜飞行间得到或获准进行选择当天的净资产净值多样 (8)

当天结售汇综合头寸 (9)

在有朝一日完毕时,累计不快本地新闻向C付给外币。 (10)

有朝一日完毕时,倾斜飞行间远期外币够付给有 (11)

在有朝一日完毕时,揭露于客户的不妥选择希腊语字母表第四字母δ (12)

在有朝一日完毕时倾斜飞行间从一边至另一边选择希腊语字母表第四字母δ的净启动 (13)

日收付如愿以偿 (14)

附加项

在同有朝一日,客户的远程安排机能和得到或获准进行选择 (15)

凡例:

注:1、(9)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)

(14)=(9)-(10)-(11)-(12)-(13)

2、当天客户/倾斜飞行间得到或获准进行选择希腊语字母表第四字母δ净风险:排队倾斜飞行外币的得到或获准进行选择。,譬如,达美航空的揭发量比前有朝一日增长了很多。,代替物积极价值的差值,相反,权衡用负数来计算。;为倾斜飞行外币的排队

独一选择,譬如,达美航空的揭发量比前有朝一日增长了很多。,权衡用负数计算。,相反,权衡是负数。;希腊语字母表第四字母δ揭露于当天拥有得到或获准进行选择和希腊语字母表第四字母δ净风险的多样。

3、得到或获准进行选择期满,也许处死,delta值为1。;也许它不处死,delta值为0。。

附件2:

( 倾斜飞行)大额外币够付给计算总数

年 月 日

单位:一元纸币

外币作物物掉换

够付给类别客户系统命名法够付给有益的品质够付给钱币

注:1、够付给外币;2、事务类别分为倾斜飞行对客户。、倾斜飞行自身;3、够付给的字母分为价格稳定一件商品。、本钱和银行业务一件商品;4、够付给类型分为活期。、转发(署名)、选择(署名);5、肥沃的的掉换和卖规范超越5000一元纸币。。

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