招商保证金快线货币市场基金基金份额折算的提示性公告

  招商保证金快线货币市场基金(以下省略“本基金”)经中国证券人的监督应付授予证监基金字〔2013〕65号文满意、喜欢过去的募集。基金基金和约于2013年5月17日失效。。为了适当的围攻者在上市后停止买卖, 招商基金传导股份有限公司(以下省略基金监督者),并延长号对该基金的申购和赎罪事情。
一、基金命运替换时期
基金的替换日期为2014年10月10日。。
二、基金命运替换基础的
基金命运的替换,由基金保管人传导。,基金命运的签到,由签到机关签到。。
基金命运替换后,基金的总命运和基金命运的基金命运。基金命运的替换对正确的无实在性引起。基金命运替换后,基金命运扣留人看法下列的正确的和工作。
基金命运的替换发作不可抗力。,基金监督者可能会提交基金命运的替换。。
三、基金命运替换方法
折算后基金命运扣留人持若干基金命运=折算前基金命运扣留人持若干基金命运/100
换股后,基金命运净值对应于全部生趣。
基金监督者将本前述的替换方法。,基金命运H替换基金命运申请表格,中国证券签到结算有限责任公司深圳分行(以下省略“中登深圳分行”)将停止变换签到。围攻者可以自2014年10月13日起在其深圳证券买卖所A股存款查询折算后其持若干基金命运。粉底深圳证券买卖所和Chin的相关性事情药典,基金命运替换后替换为概数。,不可概数份的细碎命运使分开及其发生的进项将经过进项分配的方法豁免给围攻者。
四、宁静要紧事项
1、基金命运非本意的动作增长程度限度局限的调节器
基金命运替换后, 对各式各样的基金SH非本意的动作晋级改革的限度局限:
(1)条件基金命运扣留人扣留A股或超越30的基金命运,000份时,基金监督者非本意的动作晋级A类基金持股。
(2)条件B类基金扣留人在A股中扣留不到30的基金命运,000份时,基金监督者非本意的动作下调B类基金持股生水垢。
2、调节器100个基金的净进项和七日年进项率
基金命运替换后, 本基金每万份基金净进项将调节器为每百份基金净进项。同时,净进项与七日进项率的计算方法及声调:
每百份基金净进项=(当天该类基金命运净进项/前一日该类基金总命运)×100
前述的进项的精密是保留在德西马以后的4位。。
基金七日年化进项率=[(ΣRi/7)×365)/10000]×100%
里面:Ri是我最新的日历日(I=1),2……,7)基金命运的每股净进项。,基金七年进项率识别为四、五和三。,不到7天。,前述的声调与计算相像性。。
本公报。
招商基金应付股份有限公司
2014年10月8日

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