帝龙文化:2016年年度审计报告_搜狐财经

原加标题:帝龙文化:2016年复一年度查帐报告

审 计 报 告 天健审〔2017〕4608 号 浙江迪龙文化勋绩公司全部伙伴关系。: 笔者复核了浙江迪龙文化勋绩公司。 决算表),包罗 2016 年 12 月 31 合与总公司财务状况表,2016 年度 合与总公司的空白表、合与总公司现钞流量表、总公司所有权权利的合与变卦 动表,决算表脚注。 一、决算表的设法对付职责或工作 预备和正好状况决算表是O的职责或工作,这些职责或工作包罗: 1) 秉承职业簿记员标准编制决算表,让它正好地回想的出现;(2)设计、给予 保全必要条件的内幕把持,决算表不存在因欺诈而形成的重弄糟报。 二、入会簿记员师的职责或工作 笔者的职责或工作是对决算表颁发审计风景。。笔者尾随 奇纳入会簿记员师审计原则的规则家具了审计。奇纳入会簿记员师审计原则的必要条件 服从奇纳入会簿记员师职业道德规范,课题和给予审计以决定决算表无论 缺勤实在性的翻转状况以成功有理的担保获得。 审计触及审计顺序的给予,获取决算表钱和说明的审计宣言。 审计顺序的选择安心入会簿记员师的断定。,包罗欺诈或翻转造成的决算表 重弄糟报风险的评价。举行风险评价时,CPA沉着与决算表编制 与正好状况相干的内幕把持,设计特赞的审计顺序,但宾格责任想要内幕把持。 无效性状况。审计还包罗评价设法对付层的选择无论恰当。 账目有理性,决算表的总体评价。 笔者信任,笔者成功的审计宣言是极其的。、特赞的,为流出审计风景规定禀承 础。 三、审计风景 笔者以为,迪隆文化公司决算表适合 编制,正好回想的迪龙文化公司 2016 年 12 月 31 合与总公司财务状况, 而且 2016 年度合和总公司经纪业绩和现钞流量。 天健簿记员事务所(特别普通伙伴关系职业) 奇纳入会簿记员师: 奇纳杭州 奇纳入会簿记员师: 2017年4月26日 1、合财务状况表 编制单位:浙江迪隆文化勋绩公司 2016 年 12 月 31 日 单位:元 签订协议 终点站差数 期初差数 淹没资产: 货币资产 296,284,318.91 87,897,786.09 结算存货基金 拆出资产 按公允等于计量并记载在现期 资金融资利害 衍生资金融资 应收记入贷方票据 43,319,807.12 48,312,594.86 应收记入贷方记入贷方 537,062,033.52 123,032,888.91 先付特别基金管理机构 27,764,179.37 12,560,575.83 应收记入贷方附加费 应收记入贷方再管保金额金额记入贷方 再管保金额应收记入贷方款预备金 应收记入贷方利钱 应收记入贷方股息 安宁应收记入贷方款 1,568,863.59 1,616,469.54 价格看涨而买入返售资金融资 存货 105,354,374.43 112,158,266.17 分为富国资产配售 一年内成熟的的非淹没资产 安宁淹没资产 404,332, 491,230, 淹没资产咨询 1,415,685,813.67 876,808,581.40 非淹没资产: 发给借及垫款 可供配售资金融资 富国至成熟的投入 长距离的应收记入贷方款 长距离的股权投入 1,952, 投入性事实 5,995,424.59 45,257,900.33 固定资产 309,461,488.82 309,579,773.50 在建工程 34,576,364.26 14,528,287.80 工程物质 固定资产清算 发生率生物质产 油气资产 无形资产 142,066,746.85 74,358,005.23 勋绩薪水 好感 3,042,526, 长距离的递延费 809,578.71 1,170,124.55 递延所得税资产 26,421,498.91 12,096,313.25 安宁非淹没资产 8,000, 非淹没资产咨询 3,571,810,792.36 456,990,404.66 资产一共 4,987,496,606.03 1,333,798,986.06 淹没拉账: 短期专款 向中央岸专款 吸取沉淀物与同性往来存款 拆入资产 按公允等于计量并记载在现期 利害财务拉账 衍生资金拉账 周旋票据 83,029,458.85 48,467,497.10 周旋记入贷方 209,634,922.07 110,413,891.75 预收特别基金管理机构 20,311,494.53 7,584,439.51 拉平回购资金融资款 周旋经纪费及周旋佣钱 周旋工蜂薪酬 39,138,109.99 29,419,266.24 应交征收费 23,234,140.46 16,161,559.91 周旋利钱 周旋股息 1,039, 688,450.00 安宁周旋款 5,387,773.35 2,383,958.98 周旋再管保金额金额记入贷方 管保契约预备金 代劳事务有价证券款 代劳承销品有价证券款 分为富国使赞成职责或工作 一年内成熟的的非淹没拉账 6,373, 安宁淹没拉账 3,759,739.21 2,613,575.23 淹没拉账咨询 391,908,520.96 217,732,638.72 非淹没拉账: 长距离的专款 周旋保释金 在内地:优先股票 期本钱证券 长距离的周旋款 周旋长距离的报酬 专项周旋款 估计拉账 递延进项 4,581,666.67 10,051,191.51 递延所得税拉账 安宁非淹没拉账 6,373, 26,092,255.00 非淹没拉账咨询 10,955,499.17 36,143,446.51 拉账咨询 402,864,020.13 253,876,085.23 所有权权利: 本钱化 851,611,049.00 264,484, 安宁权利器 在内地:优先股票 期本钱证券 本钱公积 3,031,105,723.09 433,502,141.25 减:库存股 12,747,665.00 26,092,255.00 安宁综综综合性中学进项 专项储藏 盈余公积 54,119,629.65 43,955,548.21 普通风险预备 未分派的空白 660,543,849.16 344,399,445.06 归属于总公司的所有权权利 4,584,632,585.90 1,060,249, 多数伙伴关系权利 19,673, 所有权权利咨询 4,584,632,585.90 1,079,922,900.83 拉账和所有权权利一共 4,987,496,606.03 1,333,798,986.06 法定代理人:夏江飞 簿记员掌管:蒋李勤 簿记员机构负责人:杜锡 琦 2、总公司财务状况表 单位:元 签订协议 终点站差数 期初差数 淹没资产: 货币资产 26,494,159.26 23,413,847.11 按公允等于计量并记载在现期 资金融资利害 衍生资金融资 应收记入贷方票据 23,424,770.75 29,703,280.47 应收记入贷方记入贷方 84,421,416.51 76,087,484.84 先付特别基金管理机构 1,156,756.35 1,947,672.41 应收记入贷方利钱 应收记入贷方股息 安宁应收记入贷方款 135,961.12 82,318.01 存货 50,286,068.58 60,120,775.82 分为富国资产配售 一年内成熟的的非淹没资产 安宁淹没资产 280,000, 421,000, 淹没资产咨询 465,919,132.57 612,355,378.66 非淹没资产: 可供配售资金融资 富国至成熟的投入 长距离的应收记入贷方款 长距离的股权投入 3,725,920, 295,420, 投入性事实 5,995,424.59 45,257,900.33 固定资产 127,241,743.19 135,595,736.25 在建工程 7,875,777.77 2,710,934.65 工程物质 固定资产清算 发生率生物质产 油气资产 无形资产 34,459,730.77 35,396,933.66 勋绩薪水 好感 长距离的递延费 994, 递延所得税资产 22,116,875.19 11,244,349.30 安宁非淹没资产 非淹没资产咨询 3,923,609,551.51 526,620,667.94 资产一共 4,389,528,684.08 1,138,976,046.60 淹没拉账: 短期专款 按公允等于计量并记载在现期 利害财务拉账 衍生资金拉账 周旋票据 25,270,343.75 13,448,869.10 周旋记入贷方 65,789,928.08 57,604,063.87 预收特别基金管理机构 4,096,012.33 5,132,500.63 周旋工蜂薪酬 20,154,327.45 16,982,954.54 应交征收费 10,348,557.01 11,848,481.26 周旋利钱 周旋股息 1,039, 688,450.00 安宁周旋款 960,195.22 1,805,108.97 分为富国使赞成职责或工作 一年内成熟的的非淹没拉账 6,373, 安宁淹没拉账 2,019,896.04 1,469,843.53 淹没拉账咨询 136,052,142.38 108,980,271.90 非淹没拉账: 长距离的专款 周旋保释金 在内地:优先股票 期本钱证券 长距离的周旋款 周旋长距离的报酬 专项周旋款 估计拉账 递延进项 2,895,991.67 8,180,954.01 递延所得税拉账 安宁非淹没拉账 6,373, 26,092,255.00 非淹没拉账咨询 9,269,824.17 34,273,209.01 拉账咨询 145,321,966.55 143,253,480.91 所有权权利: 本钱化 851,611,049.00 264,484, 安宁权利器 在内地:优先股票 期本钱证券 本钱公积 3,033,097,610.15 434,348,036.66 减:库存股 12,747,665.00 26,092,255.00 安宁综综综合性中学进项 专项储藏 盈余公积 54,119,629.65 43,955,548.21 未分派的空白 318,126,093.73 279,026,735.82 所有权权利咨询 4,244,206,717.53 995,722,565.69 拉账和所有权权利一共 4,389,528,684.08 1,138,976,046.60 3、合的空白表 单位:元 签订协议 现期发行额 后期钱 一、营业总收益 1,650,071,195.34 895,180,773.43 在内地:营业收益 1,650,071,195.34 895,180,773.43 利钱收益 已赚附加费 经纪费及佣钱收益 二、营业总本钱 1,332,855,764.28 826,291,620.68 在内地:营业本钱 1,134,354,139.31 681,040,012.50 利钱薪水 操作费和经纪费 退保金 补足费净数 管保契约预备金净数选取 保单特别红利薪水 分附加费 财政收入和附加税 12,681,363.70 5,009,647.16 使赞成费 63,107,942.47 39,576,738.43 设法对付费 109,388,071.87 93,919,455.57 财务费 -1,418,533.79 -2,144,867.29 资产减值降低价值 14,742,780.72 8,890,634.31 加:公允等于变化收益(亏空) 配药柱) 投入进项(降低价值以“-”号配药柱) 11,105,018.97 17,894,685.28 在内地:合资职业和合资职业的投入 -173, 资进项 汇兑进项(降低价值以“-”号配药柱) 三、营业的空白(亏空以“-”号配药柱) 328,320,450.03 86,783,838.03 加:营业外收益 72,225,073.49 15,709,679.68 在内地:非淹没资产手柄所得 30,246,919.42 20,324.75 减:营业外薪水 6,290,935.65 3,777,282.31 在内地:非淹没资产手柄降低价值 3,964,334.63 1,001,101.47 四、的空白全部的(亏空全部的以“-”号配药柱) 394,254,587.87 98,716,235.40 减:所得征收费 14,388,240.29 12,305,040.80 五、净的空白(净亏空以“-”号配药柱) 379,866,347.58 86,411,194.60 归属于总公司所有权的净的空白 378,685, 85,798,529.33 多数伙伴关系利害 1,180,487.04 612,665.27 六、安宁综合性中学所得纳税后净数 除课税周围的安宁综综综合性中学进项 净数 (1)不克不及再使成横排为利害的安宁分解 综综合性中学进项 1。封臣课题拉账净数的再计量 或净资产变化 2。在公正裁决法下,被投入单位不应是密集地的。 分类学进利害的安宁综综综合性中学进项中享受的阄 (2)在赋中重行分类学为利害的安宁分解 进项 1。理智权利法,投入主部将被投入 重分类学进利害的安宁综综综合性中学进项中享受的阄 2。配售资金融资公允等于的变化 静态利害 三。有可能对富国到成熟的的投入举行重行分类学。 资金融资配售利害 4。现钞流量套期保值利害的无效零件 5。外汇决算表折算差数 6。安宁 归属于多数伙伴关系的安宁综综综合性中学进项的纳税后净 额 七、综综合性中学收益全部的 379,866,347.58 86,411,194.60 归属于总公司所有权的综综合性中学收益全部的 378,685, 85,798,529.33 归属于多数伙伴关系的综综合性中学收益全部的 1,180,487.04 612,665.27 八、每股进项: (1)每股根本进项 0.54 0.17 (2)稀薄化每股进项 0.53 0.16 法定代理人:夏江飞 簿记员掌管:蒋李勤 簿记员机构负责人:杜熙琦 4、总公司的空白表 单位:元 签订协议 现期发行额 后期钱 一、营业收益 520,180,304.07 470,676,447.62 减:营业本钱 369,552,182.79 328,478,453.15 财政收入和附加税 5,974,735.58 3,289,863.96 使赞成费 27,067,967.77 23,640,768.51 设法对付费 56,292,095.18 65,920,179.02 财务费 -809,043.61 -1,687,301.02 资产减值降低价值 9,532,702.85 7,115,131.93 加:公允等于变化收益(亏空) 配药柱) 投入进项(降低价值以“-”号配药柱) 12,637,356.36 15,671,552.44 在内地:合资职业和合资职业的投入 资进项 二、营业的空白(亏空以“-”号配药柱) 65,207,019.87 59,590,904.51 加:营业外收益 53,173,495.24 10,398,692.09 在内地:非淹没资产手柄所得 30,217,486.65 20,324.75 减:营业外薪水 6,752,196.11 2,783,710.78 在内地:非淹没资产手柄降低价值 5,120,897.63 149,487.84 三、的空白全部的(亏空全部的以“-”号配药柱) 111,628,319.00 67,205,885.82 减:所得征收费 9,987,504.65 6,497,850.33 四、净的空白(净亏空以“-”号配药柱) 101,640,814.35 60,708,035.49 五、安宁综合性中学所得纳税后净数 (1)不克不及再使成横排为利害的安宁分解 综综合性中学进项 1。封臣课题拉账净数的再计量 或净资产变化 2。在公正裁决法下,被投入单位不应是密集地的。 分类学进利害的安宁综综综合性中学进项中享受的阄 (2)在赋中重行分类学为利害的安宁分解 进项 1。理智权利法,投入主部将被投入 重分类学进利害的安宁综综综合性中学进项中享受的阄 2。配售资金融资公允等于的变化 静态利害 三。有可能对富国到成熟的的投入举行重行分类学。 资金融资配售利害 4。现钞流量套期保值利害的无效零件 5。外汇决算表折算差数 6。安宁 六、综综合性中学收益全部的 101,640,814.35 60,708,035.49 七、每股进项: (1)每股根本进项 (2)稀薄化每股进项 5、合现钞流量表 单位:元 签订协议 现期发行额 后期钱 一、经纪敏捷现钞流量: 使赞成商品、规定工役制收到的现钞 1,742,901,554.29 1,034,068,936.06 客户存款和岸同性存款净增额 从中央岸专款的净增加 向安宁资金机构结果的净增加额 原管保契约附加费收到的现钞 再管保金额事情净现钞 管保存款和投入净增加 手柄按公允等于计量并记载在现期 资金融资利害净增加额 聚积利钱、经纪费和佣钱的现钞 薪水资产净增额 回购资产净增额 收到的征收费减轻 15,672,833.97 8,997,831.42 接纳与事情敏捷相干的安宁现钞 27,168,572.27 8,455,351.15 经纪敏捷现钞流量小计 1,785,742,960.53 1,051,522,118.63 依靠机械力移动商品、现钞结果维修服务结果 1,177,960,783.50 696,545,841.82 客户借和垫款净增额 中央岸及其同性存款净增加额 原管保契约原告现钞 结果利钱、经纪费和佣钱的现钞 现钞结果策略性特别红利 结果给职员的现钞 120,397,620.95 94,906,017.30 结果的各项征收费 100,446,535.63 73,351,782.12 结果与事情敏捷涉及的安宁现钞 80,802,346.99 52,432,137.32 事情敏捷现钞流量小计 1,479,607,287.07 917,235,778.56 经纪敏捷现钞流量净数 306,135,673.46 134,286,340.07 二、投入敏捷现钞流量: 投入回收现钞 投入补偿现钞 11,278,725.54 17,894,685.28 手柄固定资产、无形资产及安宁长距离的资产 64,514,990.86 457,984.31 净现钞资本回收率 分店及安宁事情单位收到的现钞处置 净数 收到与安宁投入敏捷涉及的现钞 3,238,060, 3,178,790, 投入敏捷现钞流量小计 3,313,853,716.40 3,197,142,669.59 固定资产购买行为与修建、无形资产及安宁长距离的资产 99,236,988.31 31,428,515.00 发生现钞 投入结果现钞 1,300, 质押借净增额 从分店和安宁事情单位成功现钞 375,425, 净数 结果与安宁投入敏捷涉及的现钞 3,148,320, 3,242,810, 投入敏捷现钞流量小计 3,624,282,349.67 3,274,238,515.00 投入敏捷现钞流量净数 -310,428,633.27 -77,095,845.41 三、筹资敏捷发生的现钞流量: 投入吸取现钞 284,599, 758, 在内地:分店承受多数伙伴关系投入 现钞 获取专款所收到的现钞 发行保释金收到的现钞 收到与筹资敏捷涉及的安宁现钞 筹资敏捷的现钞流量小计 284,599, 758, 还债负债情况结果的现钞 分派股息、的空白或利钱结果的现钞 53,526,775.00 25,769,001.25 在内地:分店结果给多数伙伴关系的股息、 1,500, 的空白 结果与筹资敏捷涉及的安宁现钞 27,958,569.99 464,275.00 筹资敏捷的现钞流量小计 81,485,344.99 26,233,276.25 筹资敏捷产�

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